1、管理公司银行各个账户，负责开户登、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

2、负责银行账户的日常收付结算，银行存款日记账的登记的工作，并做到日清月结，及时清算为达账项，编制银行余额调节表。

3、负责现金收付，并在每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《现金日记账》,做到账实、账表、账证、账账相符。

4、负责报销已审批的费用报销单。要认真审核各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定有误差的，要拒绝办理报销手续。

5、遵守公司现金管理制度，库存现金不得超过规定的限额，不坐支，不挪用，不得用白条顶库，保持现金与账面一致。及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。

6、负债发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。

7、按规定订购发*，保管各项有价证券、公司印章、收据、发*的管理工作，保管好保险钥匙，确保其完整与安全。